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高景气加上估值回落 聚焦军工股三领域跨年行情

文章来源:大立科技 更新日期:2017-12-14
  昨日,大盘高开宽幅震荡最终收涨,再次形成结构性机会与风险并存的局面,而军工股的强势反弹,成为场内一大亮点。
 
  具体来看,昨日,军工板块整体涨幅接近2%,个股方面,除次新股宏达电子(28.610, 0.78, 2.80%)、新余国科(32.310, 1.23, 3.96%)延续涨停外,奥特佳(4.030, 0.07, 1.77%)、航天通信(11.810, 0.07, 0.60%)、中光防雷(23.370, -0.20, -0.85%)、中航黑豹(32.980, 0.61, 1.88%)、航天科技(24.900, -0.20, -0.80%)、景嘉微(62.010, 1.51, 2.50%)、大立科技(9.640, -0.02, -0.21%)等个股也均以涨停价报收,此外,红宇新材(7.000, -0.27, -3.71%)(8.36%)、中航高科(10.360, 0.17, 1.67%)(7.41%)、航天晨光(13.100, 0.13, 1.00%)(7.35%)、日发精机(10.320, 0.00, 0.00%)(6.72%)、航天长峰(16.560, -0.10, -0.60%)(6.10%)、中国重工(6.040, -0.04, -0.66%)(5.74%)、航新科技(23.860, 0.78, 3.38%)(5.70%)、航天电子(8.140, 0.03, 0.37%)(5.70%)、广哈通信(25.460, -0.24, -0.93%)(5.58%)、航天动力(13.600, -0.11, -0.80%)(5.44%)等个股涨幅也均在5%以上。
 
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺(50.050, -0.46, -0.91%)数据统计发现,昨日,80只军工股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入11.75亿元。其中,26只个股大单资金净流入超1000万元,中国重工、中航黑豹等两只个股大单资金净流入均超1亿元,分别为:16541.05万元、12336.86万元。而景嘉微(8411.94万元)、安达维尔(25.480, 0.31, 1.23%)(6917.09万元)、广哈通信(6116.86万元)、航天科技(5097.62万元)等个股大单资金净流入也较为显著。
 
  值得一提的是,截至昨日,有54家军工行业上市公司披露了年报业绩预告,业绩预喜公司家数达到38家,占比70.37%。林州重机(5.050, -0.02, -0.39%)、西仪股份(15.250, 0.57, 3.88%)、金盾股份(35.910, -0.54, -1.48%)、科华恒盛(32.450, -0.71, -2.14%)、东材科技(6.140, -0.03, -0.49%)、北斗星通(31.580, -0.82, -2.53%)、江苏国信(10.530, 0.00, 0.00%)等7家公司预计年报净利润实现同比倍增,中信重工(4.140, 0.00, 0.00%)、天沃科技(7.950, -0.09, -1.12%)、天和防务(19.090, -0.19, -0.99%)等公司也有望实现年报业绩扭亏为盈。
 
  事实上,目前国防与军队改革、军工院所改制、央企混改等改革措施不断深入,“改革”成为国防军工体系的时代标签,正促进军工领域在行业发展模式和效率上发生重大变革;此外,军民融合战略获得持续推进,军工企业懂得利用资本市场谋取集约化发展。军工行业基本面因以上因素将获得持续向好的支撑已成为机构共识。
 
  而当军工行业景气度持续提升,板块估值处于相对低位之际,其投资价值有望被进一步挖掘。国信证券(11.500, -0.23, -1.96%)表示,军工进入布局窗口,看好明年军工行情。有三点原因:首先,基本面改善,十九大确定了强国兴军目标,明年军队建设将是重点。明年装备研发与采购经费同比有望出现较大增幅,军工业绩将改善。第二,军工改革会有实质性的进展,41家研究院所转企改革试点将取得实质进展,后续资产证券化、员工持股、军民融合、军品定价机制等改革有望具体实施,将提升上市公司的资产质量和经营效率。第三,估值回落,2016年1月份至今,军工板块跌幅27%,申万一级28个行业排名倒数第四,估值中位数65倍相比2016年1月份120倍估值回落明显。建议关注三个具体投资方向:第一,海空军主战装备研制的龙头公司,包括航发动力(28.810, 0.34, 1.19%)、中直股份(47.360, 0.46, 0.98%)、内蒙一机(11.520, -0.24, -2.04%)、中航黑豹、中国动力(26.580, -0.36, -1.34%);第二,具有院所改制和资产注入预期的标的,包括中航机电(11.380, 0.16, 1.43%)、航天电子、四创电子(62.890, -0.25, -0.40%);第三,军民融合领域优质标的,包括中航光电(38.390, 0.40, 1.05%)、晨曦航空(31.970, 0.37, 1.17%)、航新科技等。
 
  申万宏源(5.390, -0.03, -0.55%)证券则指出,“改革+成长”逻辑不断深化,建议配置估值水平低、逻辑确定性强的个股。军工行业由于高敏感性,底部个股上涨预期较足,一些逻辑确定和估值合理的个股或将成为市场新的追逐点。强烈看好具有业绩支撑及改革重组方案逐步明晰的标的,建议关注:中直股份、中航光电、航天电器(21.300, 0.03, 0.14%)、杰赛科技(16.690, -0.07, -0.42%)、内蒙一机、中航机电、航发动力。

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